INNE EBOOKI AUTORA
Autor:
Format:
ibuk
Na cele główne monografii składają się wskazanie, zdefiniowanie i usystematyzowanie kategorii wartości dochodowej przedsiębiorstwa, skorygowanej o ryzyko działalności gospodarczej w ujęciu stochastycznym jako wiarygodnego kryterium decyzyjnego współczesnego przedsiębiorstwa zorientowanego na kreację wartości w zmiennym otoczeniu. Dodatkowo w monografii skoncentrowano się m.in. na: dyskusji nad aktualnością paradygmatu o maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, usystematyzowaniu modeli umożliwiających wyznaczenie wartości dochodowej przedsiębiorstwa, uporządkowaniu i zaproponowaniu klasyfikacji ryzyka działalności gospodarczej jako ryzyka finansowego, wskazaniu symulacji Monte Carlo jako elastycznej metody umożliwiającej wyznaczenie wartości dochodowej, a także opracowaniu autorskiego informatycznego modelu finansowego umożliwiającego wyznaczenie wartości dochodowej skorygowanej o ryzyko działalności gospodarczej w ujęciu stochastycznym, dostosowanego do pomiaru z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo. W przeprowadzonym postępowaniu badawczym odwołano się do metod: analizy i konstrukcji logicznej, analizy i krytyki piśmiennictwa, monograficznej oraz symulacji komputerowej. W monografii zawarto ponadto studium przypadku ilustrujące aplikację wartości dochodowej skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Proponowany model dochodowy wykorzystuje autorską koncepcję zastosowania zakresów dynamicznych dostępnych w arkuszu Microsoft Excel do odzwierciedlenia kontynuacji przepływów pieniężnych, w tym ich kontynuacji według wybranego modelu trendu.
Rok wydania | 2023 |
---|---|
Liczba stron | 218 |
Kategoria | Publikacje darmowe |
Wydawca | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach |
ISBN-13 | 978-83-7875-827-3 |
Numer wydania | 1 |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
INNE EBOOKI AUTORA
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Wstęp | 5 |
Rozdział 1. Ocena wartości dochodowej w procesie zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa | 11 |
1.1. Aktualność paradygmatu maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa | 11 |
1.2. Fundamentalna sytuacja finansowa a wartość przedsiębiorstwa | 21 |
1.3. Modele finansowe wyceny wartości dochodowej przedsiębiorstwa | 31 |
Rozdział 2. Ryzyko w wycenie dochodowej przedsiębiorstwa | 51 |
2.1. Niepewność i ryzyko działalności gospodarczej współczesnego przedsiębiorstwa | 51 |
2.2. Wartość dochodowa przedsiębiorstwa skorygowana o ryzyko działalności gospodarczej w ujęciu stochastycznym | 70 |
2.3. Premia za ryzyko a akceptacja ryzyka działalności gospodarczej w wycenie dochodowej | 91 |
Rozdział 3. Ustalanie wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym | 104 |
3.1. Metoda symulacji Monte Carlo jako narzędzie zaawansowanej analizy scenariuszy | 104 |
3.2. Wyznaczanie wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo | 114 |
3.3. Potencjał informacyjny wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym | 130 |
Rozdział 4. Aplikacja wartości dochodowej skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa | 143 |
4.1. Model finansowy o zwiększonym poziomie uszczegółowienia, umożliwiający wyznaczenie wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko | 143 |
4.2. Implementacja symulacji Monte Carlo w celu wyznaczenia wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym | 154 |
4.3. Wartość dochodowa przedsiębiorstwa skorygowana o ryzyko w szerszym i węższym ujęciu stochastycznym | 169 |
4.4. Niepewność w zakresie założeń wartości dochodowej przedsiębiorstwa skorygowanej o ryzyko w ujęciu stochastycznym i jej ograniczenie | 182 |
Podsumowanie | 188 |
Literatura | 199 |
Spis rysunków | 213 |
Spis tabel | 217 |
Załącznik. Narzędzie do wizualizacji rezultatów symulacji | 218 |