POLECAMY
Wydawca:
Format:
ibuk
Materiały dydaktyczne dla studentów kierunku zarządzanie ryzykiem finansowym i źródło wiedzy dla każdego zainteresowanego tytułową tematyką. Zawiera podstawy teoretyczne, przykłady i zadania dotyczące: zarządzania ryzykiem kredytowym, modelu podejmowania decyzji kredytowych, wykorzystania coachingu w oddziale banku detalicznego, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym, wartości pieniądza w czasie, rynku kapitałowego, roli obligacji w ograniczaniu ryzyka, analizy akcji, teorii portfela papierów wartościowych, instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem, kosztu kapitału i dźwigni finansowej w przedsiębiorstwie, oceny opłacalności inwestycji rzeczowych oraz opcji rzeczowych. Zespół autorski tworzą badacze i dydaktycy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz praktycy.
Rok wydania | 2021 |
---|---|
Liczba stron | 351 |
Kategoria | Publikacje darmowe |
Wydawca | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu |
ISBN-13 | 978-83-8211-048-7 |
Numer wydania | 1 |
Język publikacji | polski |
Informacja o sprzedawcy | ePWN sp. z o.o. |
POLECAMY
Ciekawe propozycje
Spis treści
Rozdział 1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym – teoria i praktyka | |
1.1. Wstęp | |
1.2. Pieniądz i bankowość – rys historyczny | |
1.3. Otoczenie prawne i regulacyjne sektora bankowego | |
1.4. Struktura bilansu banku, charakterystyka segmentów rynku w kontekście oceny ryzyka kredytowego | |
Rozdział 2. Model podejmowania decyzji kredytowych | |
2.1. Wstęp | |
2.2. Model decyzyjny przy podejmowaniu decyzji kredytowej | |
2.3. Ocena firmy w kontekście podejmowania decyzji kredytowej | |
2.4. Ocena struktury transakcji kredytowej | |
2.5. Przykłady | |
Rozdział 3. Coaching w biznesie – praktyczne wykorzystanie coachingu w wybranych obszarach funkcjonowania oddziału banku detalicznego | |
3.1. Wstęp | |
3.2. System motywacyjny dla doradców | |
3.3. Badanie jakości rozmów handlowych doradców z klientami banku | |
3.4. Skuteczne zapraszanie klientów do oddziału przez telefon | |
3.5. Oceny roczne pracowników | |
3.6. Zarządzanie zmianą na przykładzie fuzji banków | |
3.7. Rekrutacja pracowników | |
3.8. Projekt końcowy | |
Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie niefinansowym | |
4.1. Istota ryzyka | |
4.2. Rodzaje ryzyka | |
4.3. Etapy zarządzania ryzykiem | |
4.4. Wybrane miary ryzyka | |
Rozdział 5. Wartość pieniądza w czasie | |
5.1. Wstęp | |
5.2. Wartość pieniądza w czasie a inflacja | |
5.3. Kapitalizacja a dyskonto | |
5.4. Efektywna a nominalna stopa procentowa | |
5.5. Podstawowe modele wartości pieniądza w czasie | |
Rozdział 6. Funkcje, struktura i instrumenty rynku kapitałowego | |
6.1. Funkcje rynku kapitałowego | |
6.2. Struktura rynku kapitałowego | |
6.3. Instrumenty rynku kapitałowego | |
Rozdział 7. Obligacje i ich rola w ograniczaniu ryzyka | |
7.1. Obligacje – podstawowe informacje | |
7.2. Wycena obligacji | |
7.3. Ryzyko związane z inwestowaniem w obligację. Immunizacja obligacji | |
7.4. Wypukłość obligacji | |
Rozdział 8. Analiza akcji | |
8.1. Wstęp | |
8.2. Analiza techniczna | |
8.3. Analiza fundamentalna | |
Rozdział 9. Teoria portfela papierów wartościowych | |
9.1. Analiza ryzyka i stopy zwrotu z akcji spółek | |
9.2. Klasyczna metoda H. Markowitza optymalizacji portfela papierów wartościowych | |
9.3. Klasyczna metoda W. Sharpe’a optymalizacji portfela papierów wartościowych | |
9.4. Fundamentalny portfel papierów wartościowych – oparty na taksonomicznej mierze atrakcyjności inwestycyjnej (TMAI) | |
Rozdział 10. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem | |
10.1. Instrumenty pochodne – wprowadzenie | |
10.2. Wykorzystanie kontraktów terminowych do zabezpieczenia kursu walutowego | |
10.3. Zabezpieczenia na rynku kapitałowym z wykorzystaniem opcji | |
10.4. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem cen akcji | |
10.5. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do sterowania ryzykiem stopy procentowej | |
Rozdział 11. Koszt kapitału i dźwignia finansowa w przedsiębiorstwie | |
11.1. Koszt kapitału przedsiębiorstwa | |
11.2. Dźwignia finansowa | |
Rozdział 12. Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych | |
12.1. Wstęp | |
12.2. Szacowanie przepływów na potrzeby oceny efektywności inwestycji | |
12.3. Podstawowe mierniki szacowania opłacalności inwestycji | |
12.4. Ryzyko w ocenie opłacalności inwestycji | |
Rozdział 13. Opcje rzeczowe (rzeczywiste, realne) | |
13.1. Ograniczenia metod wyceny opartych na oczekiwanych przepływach pieniężnych | |
13.2. Ogólna charakterystyka opcyjnego podejścia do oceny efektywności inwestycji | |
13.3. Podstawy wyceny opcji rzeczywistych | |
13.4. Przykład wyceny opcji rzeczywistych | |
Wykaz wybranych skrótów | |